240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۷,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۸۱۱	۴۱.۵ %	۲,۸۷۵	۰.۰۸ %	۲,۰۴۴,۵۷۲	۵۶.۹۱ %	۲۷,۴۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۷,۰۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۶۵۵	۴۱.۹۳ %	۲,۸۳۷	۰.۰۸ %	۲,۰۰۷,۰۰۴	۵۶.۴۹ %	۲۶,۴۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۹۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۲۱	۴۲.۵۸ %	۳,۱۳۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۷,۹۲۱	۵۵.۷۷ %	۲۵,۴۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۶,۹۵۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۰۱۶	۴۲.۶۹ %	۳,۰۳۵	۰.۰۹ %	۱,۸۴۶,۱۱۷	۵۴.۹۹ %	۴۷,۸۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۸۱۸	۳۹.۴۹ %	۲,۶۸۷	۰.۰۸ %	۱,۹۷۶,۷۵۰	۵۸.۲۶ %	۴۶,۷۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۲۶,۹۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۶۲۷	۳۸.۸۵ %	۲,۷۱۷	۰.۰۸ %	۱,۹۶۲,۱۷۸	۵۸.۸۹ %	۴۵,۷۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۶,۹۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۸	۳۹.۰۴ %	۲,۷۲۳	۰.۰۸ %	۱,۹۴۶,۴۷۰	۵۸.۷۲ %	۴۴,۶۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۲۶,۹۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۸۲	۳۹.۲۱ %	۲,۴۴۰	۰.۰۷ %	۱,۹۳۱,۲۴۶	۵۸.۵۸ %	۴۳,۵۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...531 »