240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۹۸	۲۳.۱۵ %	۳,۸۰۸	۰.۰۴ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۱ %	۵۹,۱۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۷۴	۲۳.۳۸ %	۳,۷۶۰	۰.۰۴ %	۶,۳۶۸,۴۴۹	۷۵.۹۱ %	۵۶,۰۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۴۰	۲۳.۸۴ %	۳,۵۴۳	۰.۰۴ %	۶,۲۰۴,۹۵۶	۷۵.۴۷ %	۵۳,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۷۱۳	۲۴.۱ %	۳,۵۴۱	۰.۰۴ %	۶,۱۰۸,۶۷۶	۷۵.۲۴ %	۵۰,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۷۵	۲۳.۵۳ %	۳,۳۷۷	۰.۰۴ %	۵,۹۳۳,۹۰۶	۷۵.۸۲ %	۴۷,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۴۹	۲۴.۱۱ %	۳,۳۲۶	۰.۰۴ %	۵,۷۴۱,۱۸۳	۷۵.۲۶ %	۴۴,۶۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۹۹۶	۲۵.۱۲ %	۳,۴۶۰	۰.۰۵ %	۵,۴۳۴,۶۳۱	۷۴.۲۶ %	۴۲,۱۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۳۳۷	۲۵.۱۲ %	۳,۴۱۲	۰.۰۵ %	۵,۴۳۲,۵۰۸	۷۴.۲۷ %	۴۱,۶۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۶۷۹	۲۵.۸۲ %	۳,۳۶۴	۰.۰۵ %	۵,۲۳۴,۲۶۴	۷۳.۵۸ %	۳۹,۱۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۴۳	۲۵.۶۴ %	۳,۰۶۹	۰.۰۴ %	۵,۲۷۶,۰۳۴	۷۳.۸۱ %	۳۶,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...531 »