240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۵۲	۲۷.۶۱ %	۱,۰۲۴	۰.۰۱ %	۱۰,۴۴۰,۷۱۳	۷۱.۶۹ %	۱۰۲,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۳۳	۲۷.۸۵ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۴۸ %	۹۶,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۰۹۵	۲۷.۸۵ %	۸۹۷	۰.۰۱ %	۱۰,۳۱۹,۵۸۲	۷۱.۵۱ %	۹۱,۷۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵,۹۸۰	۲۷.۹ %	۸۵۱	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۳,۳۰۹	۷۱.۵ %	۸۶,۵۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۲۸۶	۲۷.۹۷ %	۷۰۸	۰ %	۱۰,۲۱۷,۱۵۶	۷۱.۴۱ %	۸۸,۳۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۸۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۳۹۹	۲۸ %	۸۷۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۰۴,۶۰۰	۷۱.۴۱ %	۸۲,۴۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۵	۲۷.۳۶ %	۷۸۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۶۶,۸۵۰	۷۲.۰۹ %	۷۷,۴۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۷۱۱	۲۶.۱۶ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۵۲,۵۷۸	۷۳.۳۲ %	۷۲,۳۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...531 »