240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۹,۱۴۴	۳۱.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۲,۸۴۵,۸۹۷	۶۸.۰۶ %	۱۳۸,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۳۳۹	۳۱.۱۶ %	۱,۷۸۴	۰.۰۱ %	۱۲,۷۰۱,۰۹۲	۶۸.۱۲ %	۱۳۱,۴۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۵۹	۳۱.۳۸ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲,۵۷۶,۱۹۶	۶۷.۹۳ %	۱۲۴,۸۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۷۵۹	۲۹.۰۸ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۱۲,۹۶۴,۸۲۷	۷۰.۲۷ %	۱۱۸,۳۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۲۷۲	۲۹.۱۴ %	۱,۸۵۳	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۱ %	۱۱۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۶۹۹	۲۹.۱۴ %	۱,۸۰۲	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۵ %	۱۰۵,۴۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲,۱۷۸	۲۹.۳۸ %	۱,۷۵۲	۰.۰۱ %	۱۲,۲۵۸,۸۵۸	۷۰.۰۴ %	۹۹,۰۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶,۹۲۵	۲۹.۷۴ %	۱,۶۷۷	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۵,۷۶۸	۶۹.۷۱ %	۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳,۹۰۵	۳۰.۲۲ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۵۱,۰۹۸	۶۹.۲۵ %	۸۶,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۱۴۵	۳۰.۴۳ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۱,۵۲۷,۲۶۴	۶۹.۰۷ %	۸۱,۱۰۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...531 »