240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵,۲۲۳	۲۹.۰۲ %	-۱,۲۶۲	-۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۶,۶۷۰	۶۹.۷۴ %	۲۴۵,۰۰۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱,۹۱۰	۲۷.۰۸ %	۹۶۴	۰ %	۱۳,۷۳۲,۷۸۲	۶۹.۸۸ %	۵۹۶,۶۴۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۳,۲۶۸	۲۳.۶۷ %	۹۵۸	۰ %	۱۳,۷۳۲,۴۲۰	۷۰.۱۵ %	۱,۲۰۸,۰۸۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰,۷۴۰	۲۳.۶۷ %	۹۲۷	۰ %	۱۳,۷۳۰,۳۶۵	۷۰.۱۸ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۸,۲۵۲	۲۳.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۱۳,۷۳۰,۳۹۴	۷۰.۲ %	۱,۱۹۸,۵۰۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۷۳	۲۱.۷۴ %	۹۰۶	۰ %	۱۳,۷۳۱,۷۶۶	۶۹.۹۱ %	۱,۴۸۲,۰۳۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۵۴۰	۲۸.۲۷ %	۲,۲۳۴	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۱۷۶	۷۰.۵ %	۲۳۶,۱۲۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۸	۲۹.۰۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۴۷۸	۶۹.۹۴ %	۲۰۳,۲۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...531 »