240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۸,۸۸۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴,۵۹۷	۶۹.۵۹ %	۶۸,۴۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵,۸۸۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۴,۲۱۸	۶۹.۷۴ %	۶۱,۲۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲,۴۳۵	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۹۸۰	۶۹.۹ %	۵۶,۱۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹,۲۰۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۷۸ %	۴۸,۹۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵,۹۸۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۸۲ %	۴۱,۷۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۷۶۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲,۷۴۰	۶۹.۹۹ %	۳۴,۷۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۱۶۱	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۹۵۸	۶۹.۴۵ %	۲۳۲,۶۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۱۴۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۳۰۲	۶۹.۳۲ %	۲۳۵,۰۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۹۲۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۴۲۵	۶۹.۳۶ %	۲۲۷,۶۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...531 »