240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۳۷	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۷,۲۴۳	۶۷.۹۷ %	۱۳۲,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۴,۲۰۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶,۴۱۶	۶۹.۰۵ %	۱۳۳,۴۶۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۹۳۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۴۰۶	۶۹.۰۹ %	۱۲۶,۲۴۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷,۷۰۱	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۷,۰۵۷	۶۹.۱۲ %	۱۱۹,۰۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۴۲۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۰۳۱	۶۹.۳۲ %	۱۱۱,۸۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۱۳۲	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۸,۱۹۵	۶۹.۴۱ %	۱۰۴,۵۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱,۸۵۰	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۵ %	۹۷,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸,۶۲۶	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۹ %	۹۰,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۴۰۲	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵,۲۴۳	۶۹.۵۱ %	۸۲,۸۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۱۳۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۸۰۸	۶۹.۵۵ %	۷۵,۶۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...531 »