صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷,۷۱۰ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۳۷ % | ۲۲۰,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۹۱ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۴۱ % | ۲۱۲,۸۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۹۶۹ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۴۵ % | ۲۰۵,۴۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۷,۷۵۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳,۷۱۱ | ۶۹.۴۹ % | ۱۹۸,۰۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۵۵۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۱۵۰ | ۶۹.۳۹ % | ۱۹۰,۷۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۳,۳۳۹ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۵,۳۵۹ | ۶۹.۴۶ % | ۱۸۰,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۱,۴۰۵ | ۲۹.۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۱,۹۶۴ | ۶۹.۴۳ % | ۱۷۳,۲۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۸,۱۸۹ | ۲۹.۷۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۹,۴۳۵ | ۶۹.۴۲ % | ۱۶۵,۹۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۹۵۲ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۴۷ % | ۱۵۸,۵۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۱,۷۱۶ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۵۱ % | ۱۵۱,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |