240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۳۰۲	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۲,۳۴۰	۶۹.۴ %	۶۲,۱۱۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲,۵۴۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۵۲۹	۶۹.۴۲ %	۵۷,۳۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۷,۲۴۴	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۰,۵۳۰	۶۹.۳۷ %	۴۹,۸۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴,۱۲۵	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۳,۹۵۹	۶۹.۰۹ %	۴۲,۵۶۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۸۹۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۳,۳۱۰	۶۸.۷ %	۷۸,۱۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۵۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸,۱۵۱	۶۸.۰۱ %	۲۱۵,۹۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۱۱۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۱,۴۶۰	۶۷.۹۷ %	۲۱۷,۶۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸,۲۶۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۵,۶۵۹	۶۸.۰۳ %	۲۱۰,۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۸۷۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۰,۱۷۶	۶۸.۰۷ %	۲۰۳,۰۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...531 »