صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۸,۷۳۴ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۳,۲۲۰ | ۶۸.۱۴ % | ۱۸۵,۷۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰,۵۴۵ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۲۹ % | ۱۷۷,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۷,۱۲۶ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۳۳ % | ۱۶۸,۴۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳,۷۰۷ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۳۶ % | ۱۵۹,۷۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۳۳۹ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۸,۳۴۸ | ۶۸.۴۶ % | ۱۵۱,۱۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۸,۷۲۵ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۶,۱۹۸ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۷,۹۲۴ | ۶۸.۷ % | ۱۳۳,۸۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۱,۱۴۴ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۰۲۷ | ۶۸.۹۵ % | ۱۲۶,۷۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸,۱۹۲ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۸۳۴ | ۶۸.۹۹ % | ۱۱۸,۱۵۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۷۸۵ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۸۳۴ | ۶۹.۰۲ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |