240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۶۰۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۲ %	۷۴,۱۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۷۶۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۵	۴۲.۲۱ %	۶۸,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۹۳۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۱	۴۲.۲۳ %	۶۴,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۲۸۷	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۶۲۶	۴۱.۵ %	۲۳۹,۳۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲,۴۶۶	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱,۶۱۰	۴۱.۴۸ %	۲۴۲,۳۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۸,۷۵۲	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۱ %	۲۳۷,۰۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۹۳۷	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۳۲,۰۱۱	۴۱.۳۴ %	۲۳۱,۷۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۵,۱۲۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۲۶۹	۴۱.۴۹ %	۱۹۱,۰۴۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...531 »