240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۳۷۸	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۹,۹۱۳	۶۸.۹۱ %	۱۰۳,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۴۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷,۲۵۷	۶۸.۶۹ %	۱۴۱,۱۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷,۴۴۳	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۲,۶۱۴	۶۸.۶۸ %	۱۳۲,۷۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۲,۵۸۷	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸,۴۵۹	۶۹.۶ %	۱۲۵,۹۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸,۵۲۲	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶,۲۵۲	۶۹.۲ %	۱۷۷,۹۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷,۰۱۸	۳۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۲ %	۱۷۷,۹۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۴,۰۳۵	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۷,۹۸۰	۶۹.۲۵ %	۱۶۹,۳۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۰,۷۴۹	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۰,۳۷۵	۶۹.۲۵ %	۱۶۰,۸۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۶,۶۹۱	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۲,۵۱۳	۶۹.۳۷ %	۱۵۲,۳۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...531 »