صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۴,۷۰۲ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۸,۱۱۸ | ۳۹.۲۳ % | ۷۱۵,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۴,۸۷۹ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۸۱۶ | ۳۹.۵۷ % | ۱۸۱,۱۲۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۵۵۱ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۰,۸۲۱ | ۴۰.۰۶ % | ۱۷۶,۱۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰,۵۲۱ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۳۷۲ | ۶۲.۱۲ % | ۱۶۸,۹۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۵,۸۵۱ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷,۵۳۹ | ۶۶.۶۹ % | ۱۶۰,۴۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۲,۱۲۷ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷,۵۳۹ | ۶۶.۷۲ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۸,۴۰۳ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۸,۱۶۳ | ۶۶.۶۷ % | ۱۴۴,۶۷۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵,۷۱۶ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۷,۸۰۰ | ۶۷.۴۶ % | ۱۲۹,۹۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۳,۸۶۹ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۹۹۵ | ۶۷.۷۵ % | ۱۲۷,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۷۹ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۷,۱۲۴ | ۶۸.۴۲ % | ۱۱۸,۸۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |