240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵,۸۵۷	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۳,۵۵۹	۴۴.۷۷ %	۷۸,۳۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۷,۲۴۲	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۷,۳۲۳	۴۴.۶ %	۷۲,۴۰۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰,۴۲۰	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۷,۳۲۳	۴۴.۶۲ %	۶۶,۴۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲,۳۹۵	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۸,۵۵۶	۴۴.۳۱ %	۶۰,۵۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵,۰۶۷	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۴,۶۸۴	۴۴.۰۵ %	۵۴,۶۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۱۸۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۷۳	۴۳.۸ %	۴۲,۷۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۳۷۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸,۳۷۳	۴۳.۸۳ %	۳۷,۰۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۹,۴۴۸	۴۳.۶۸ %	۳۷,۴۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۶,۴۵۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۲,۶۰۰	۴۳.۴۶ %	۳۱,۷۶۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹,۸۵۲	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۹,۲۹۴	۴۲.۸۸ %	۱۰۲,۱۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...531 »