240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۱,۶۴۱	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۶,۴۸۶	۶۹.۴۹ %	۱۴۶,۶۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۵,۷۰۶	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۸,۳۶۷	۶۹.۵ %	۱۳۸,۲۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۲,۹۶۴	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۴,۳۸۸	۶۹.۵۹ %	۱۲۹,۷۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۳,۳۲۹	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۶۸ %	۱۲۱,۳۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰,۰۵۰	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵,۲۷۳	۶۹.۷۱ %	۱۱۲,۹۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۶,۷۷۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۷۶۰	۶۹.۶۹ %	۱۰۴,۶۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱,۵۲۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳,۶۸۲	۶۹.۷۵ %	۹۶,۳۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۳,۸۶۸	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۸۴۴	۶۹.۸۶ %	۸۸,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳,۷۹۸	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷,۵۳۵	۶۹.۹۲ %	۷۳,۷۱۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲,۹۰۵	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۵,۱۶۲	۶۹.۷۸ %	۷۱,۷۲۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...531 »