240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸,۵۷۷	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۴,۸۳۷	۶۹.۶۱ %	۶۳,۶۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵,۳۰۱	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۴,۸۳۷	۶۹.۶۵ %	۵۵,۶۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۰۲۵	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۱۰۰	۶۹.۲۵ %	۱۲۳,۱۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷,۰۰۷	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۶,۰۶۳	۶۹.۳۲ %	۱۱۶,۵۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۱,۰۶۶	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۹,۶۸۷	۶۹.۳۲ %	۱۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۲۷۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۱۰۰	۶۹.۳۵ %	۱۰۰,۷۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸,۹۷۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۱,۶۰۶	۶۹.۴۴ %	۹۲,۹۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴,۶۸۷	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷,۱۵۵	۶۹.۳۹ %	۸۵,۲۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۱,۴۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷,۱۵۳	۶۹.۴۲ %	۷۷,۴۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۱۷	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۰,۸۶۹	۶۹.۳۲ %	۶۹,۷۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...531 »