240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۴۹۴	۲۸.۹۷ %	۲,۴۸۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۶۹.۹۷ %	۲۰۴,۵۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۵۹	۲۸.۹۷ %	۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۷۰.۰۱ %	۱۹۷,۳۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۶۷۲	۲۹.۰۲ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۸۹۳	۷۰ %	۱۹۰,۱۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۶۳	۲۸.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۵,۱۳۴	۷۰.۰۶ %	۱۸۲,۹۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹,۹۰۶	۲۸.۹۸ %	۲,۰۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۴,۶۸۴	۷۰.۱۱ %	۱۷۵,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۲۴۰	۲۸.۹۱ %	۲,۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۹,۷۷۴	۶۹.۹۸ %	۲۱۶,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۹.۱۳ %	۲,۱۲۱	۰.۰۱ %	۱۳,۷۴۰,۴۸۲	۷۰.۰۴ %	۱۶۱,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴,۸۹۲	۲۸.۰۹ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۴ %	۱۵۴,۲۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲,۰۷۰	۲۸.۰۹ %	۱,۶۳۳	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۸ %	۱۴۶,۶۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۲۴۸	۳۰.۰۴ %	۱,۵۸۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۲۸,۹۵۰	۶۹.۱۹ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...531 »