صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۵,۶۲۵ | ۲۹.۷۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۰,۱۰۳ | ۶۹.۵۱ % | ۱۴۳,۹۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۴۰۲ | ۲۹.۷۴ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۵,۱۳۴ | ۶۹.۵۵ % | ۱۴۰,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۹,۸۹۶ | ۲۹.۵۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۸۱۷,۲۳۹ | ۶۹.۷۹ % | ۱۳۳,۱۷۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۶,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۸۸,۰۶۲ | ۶۹.۷۲ % | ۱۴۲,۹۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۴۶ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۸۵۸,۳۶۶ | ۶۹.۸۶ % | ۱۳۵,۵۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۰,۲۸۳ | ۲۹.۵۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۲,۳۳۰ | ۶۹.۶۲ % | ۱۷۰,۱۱۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۷,۰۷۹ | ۲۹.۵۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۲,۳۳۰ | ۶۹.۶۶ % | ۱۶۲,۶۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۳,۸۷۶ | ۲۹.۵۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۱,۶۵۰ | ۶۹.۶۵ % | ۱۵۵,۱۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۶۷۳ | ۲۹.۵۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۱,۶۵۰ | ۶۹.۶۹ % | ۱۴۷,۷۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۸,۳۶۹ | ۲۹.۰۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۶,۹۱۶ | ۶۹.۷۱ % | ۲۵۲,۱۹۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |