240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۳۴۰	۲۰.۱۲ %	۴,۱۳۴	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۹۱ %	۹۲,۹۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۱۸۲	۲۰.۰۶ %	۴,۰۷۸	۰.۰۴ %	۷,۷۵۹,۸۹۱	۷۸.۹۹ %	۸۹,۲۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۴۶	۲۰.۶۹ %	۴,۱۴۴	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۳۷ %	۸۵,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۲۴	۲۰.۶۹ %	۴,۰۹۶	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۴۱ %	۸۲,۱۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۹۹۱	۲۰.۹۴ %	۴,۰۴۷	۰.۰۴ %	۷,۳۷۹,۷۰۱	۷۸.۱۹ %	۷۸,۶۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۹۱۲	۲۱.۱۹ %	۴,۱۱۴	۰.۰۴ %	۷,۲۳۷,۲۵۱	۷۷.۹۶ %	۷۵,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۵۰۱	۲۱.۸۳ %	۴,۰۰۳	۰.۰۴ %	۶,۹۶۷,۵۴۱	۷۷.۳۲ %	۷۱,۹۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۴۳	۲۲.۱۹ %	۳,۹۳۸	۰.۰۴ %	۶,۸۱۵,۶۴۳	۷۶.۹۹ %	۶۸,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۶۸۰	۲۲.۷ %	۳,۸۸۹	۰.۰۴ %	۶,۶۲۳,۱۱۱	۷۶.۵ %	۶۵,۴۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۰۲۲	۲۳.۱۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۵ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۰۷ %	۶۲,۳۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...531 »