240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۰۲۳	۳۱.۶۶ %	۳,۲۳۹	۰.۰۶ %	۳,۴۱۸,۲۶۳	۶۶.۶۸ %	۵۴,۲۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۷,۲۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۵۴۳	۳۱.۸ %	۳,۵۵۳	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۵۶ %	۵۲,۵۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۷,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۹۳۴	۳۱.۸۱ %	۳,۵۰۵	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۶ %	۵۰,۸۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۷,۲۳۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۳۳۰	۳۱.۸۱ %	۳,۴۵۸	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۱۷	۶۶.۶۳ %	۴۹,۰۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۲۷,۲۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۴۲۹	۳۱.۸۱ %	۳,۱۰۷	۰.۰۶ %	۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۶.۶۷ %	۴۷,۳۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۷,۲۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۱۴۳	۳۲.۳۱ %	۳,۰۳۸	۰.۰۶ %	۳,۳۲۲,۱۵۸	۶۶.۱۷ %	۴۶,۰۸۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۷,۲۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۴۳۸	۳۲.۶۴ %	۲,۸۶۴	۰.۰۶ %	۳,۲۶۵,۶۶۹	۶۵.۸۶ %	۴۴,۵۴۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۷,۱۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۵۰	۳۳.۶ %	۲,۸۱۵	۰.۰۶ %	۳,۱۰۲,۷۴۶	۶۴.۸۷ %	۴۳,۱۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۷۲۵	۳۴.۴۴ %	۳,۱۸۶	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۱ %	۴۱,۵۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۷,۱۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۱۲۵	۳۴.۴۵ %	۳,۱۳۹	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۴ %	۴۰,۰۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...531 »