240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۶,۴۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۵۶	۴۰.۶۶ %	۲,۲۸۲	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷۲ %	۴۰,۸۴۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۶,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۱۴۳	۴۰.۹۶ %	۲,۲۴۳	۰.۰۸ %	۱,۴۹۶,۶۰۵	۵۶.۴۴ %	۴۰,۰۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۶,۴۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۷۰۴	۴۰.۶۹ %	۱,۹۷۵	۰.۰۸ %	۱,۴۸۹,۸۱۱	۵۶.۷۳ %	۳۹,۲۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۶,۴۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۲۵	۴۱.۱۲ %	۵۷۸	۰.۰۲ %	۱,۴۷۰,۶۱۱	۵۶.۳۷ %	۳۸,۴۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۶,۴۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۳۰	۴۱.۳۳ %	۳,۷۶۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۸,۲۹۸	۵۶.۰۵ %	۳۷,۶۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۶,۴۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۲۶	۴۱.۶ %	۳,۶۷۴	۰.۱۴ %	۱,۴۳۰,۸۲۰	۵۵.۷۹ %	۳۶,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۶,۴۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۰۴	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۸۴	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳ %	۴۵,۳۱۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۶,۳۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۷۶۵	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۴۰	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳۳ %	۴۴,۵۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۶,۳۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۲۷	۳۸.۵۸ %	۸۴,۰۹۷	۳.۳۴ %	۱,۳۹۳,۹۵۷	۵۵.۳ %	۴۳,۷۸۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۶,۳۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۷۰	۳۸.۷۶ %	۸۳,۷۶۷	۳.۳۴ %	۱,۳۸۱,۶۰۴	۵۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...531 »