240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۲۶,۳۷۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۷۰	۳۴.۱ %	۸۱,۹۲۰	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۴ %	۲۵,۵۹۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۲۶,۳۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۳۹۳	۳۴.۱ %	۸۱,۸۹۷	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۷ %	۲۴,۸۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۲۶,۳۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۱۵	۳۴.۲ %	۸۱,۸۷۴	۳.۵۴ %	۱,۳۹۱,۷۱۴	۶۰.۰۹ %	۲۴,۰۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۲۶,۳۲۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۵۲	۳۴.۱۸ %	۸۱,۷۹۳	۳.۵۴ %	۱,۳۸۶,۶۹۲	۶۰.۰۴ %	۲۵,۴۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۲۶,۱۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۷۵۹	۳۴.۵۲ %	۸۱,۷۰۰	۳.۵۹ %	۱,۳۵۷,۷۷۲	۵۹.۶۵ %	۲۴,۷۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۲۶,۱۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۶۵	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۷۵	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۴ %	۲۴,۰۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۲۶,۱۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۸۹	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۵۲	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۷ %	۲۳,۳۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲۶,۱۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۳۸	۳۵.۸۲ %	۸۱,۷۱۴	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۲ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲۶,۱۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۳۸	۳۵.۸۲ %	۸۱,۷۱۴	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۲ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲۶,۰۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۱۶۴	۳۵.۸۲ %	۸۱,۶۹۱	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۴ %	۳۷,۸۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...531 »