240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۶,۸۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۰۳	۲۵.۸۴ %	۸۱,۱۸۰	۴.۰۲ %	۱,۳۵۷,۱۶۰	۶۷.۲۴ %	۳۱,۵۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۶,۸۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۸	۲۶.۹ %	۸۱,۲۸۶	۴.۳ %	۱,۲۴۲,۱۸۸	۶۵.۷۵ %	۳۰,۸۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۶,۸۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۴۸	۲۸.۹۹ %	۸۱,۵۶۲	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۰۹ %	۳۰,۱۹۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۶,۸۱۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۴	۲۹ %	۸۱,۵۳۹	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۳ %	۲۹,۵۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۶,۸۰۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۹	۲۹ %	۸۱,۵۱۷	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۶ %	۲۸,۸۷۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۶,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۴	۲۸.۸۵ %	۸۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۱,۱۱۲,۰۲۱	۶۳.۳۸ %	۲۸,۲۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۶,۷۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۳۵	۲۸.۱۴ %	۸۱,۷۱۳	۴.۷۷ %	۱,۰۹۵,۶۶۳	۶۳.۹۲ %	۲۷,۵۶۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۶,۷۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۵۸	۲۸.۲۷ %	۸۱,۷۱۱	۴.۷۹ %	۱,۰۸۹,۱۷۳	۶۳.۸ %	۲۶,۹۲۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۶,۷۶۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۶۵	۲۸.۱۶ %	۸۱,۶۴۸	۴.۸۷ %	۱,۰۷۰,۶۲۶	۶۳.۸۱ %	۲۶,۲۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۶,۷۴۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۴۴	۲۸.۶۲ %	۸۱,۵۰۹	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۵ %	۲۵,۶۷۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...531 »