240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲۶,۰۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۹۰	۳۵.۹۷ %	۸۱,۶۶۸	۳.۷۴ %	۱,۲۵۰,۲۱۱	۵۷.۳ %	۳۹,۱۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۷۹	۳۶.۵۴ %	۸۱,۶۲۸	۳.۸۳ %	۱,۲۰۶,۱۴۹	۵۶.۶ %	۳۸,۴۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۶,۰۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۲۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۷۹	۳.۸۵ %	۱,۳۴۹,۲۶۲	۶۳.۷۳ %	۳۷,۷۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۶,۰۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۹۲	۲۹.۹ %	۸۱,۵۴۹	۳.۹۲ %	۱,۳۱۵,۱۷۶	۶۳.۱۶ %	۳۶,۹۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۶,۱۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۵۳	۳۰.۲۹ %	۸۱,۵۲۶	۳.۹۷ %	۱,۲۸۹,۲۹۳	۶۲.۷۱ %	۳۶,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۶,۲۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۹۹	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۷۷ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۶,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۹۵۸	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۷۶	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۸۱ %	۳۴,۵۱۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۶,۲۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۷۴	۲۸.۶۹ %	۸۱,۵۵۴	۳.۷۶ %	۱,۴۰۳,۸۱۰	۶۴.۷۸ %	۳۳,۶۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۶,۶۴۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۱۹	۲۵.۴۱ %	۸۱,۳۱۴	۳.۹۵ %	۱,۳۹۴,۴۱۱	۶۷.۷۴ %	۳۳,۱۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۶,۸۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۵۰۸	۲۵.۸۱ %	۸۱,۲۷۸	۴.۰۱ %	۱,۳۶۱,۶۰۸	۶۷.۲۵ %	۳۲,۳۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...531 »