240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۲۷,۱۰۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۲۲	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۰۷	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۲۵ %	۲۵,۵۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۷,۰۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۷۰۲	۳۲.۲ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳۶ %	۷۲۳,۸۳۹	۵۷.۳۱ %	۲۵,۱۰۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۷,۵۳۴	۲.۱۸ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۳۶	۳۲.۱۶ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۷ %	۷۲۳,۸۸۱	۵۷.۳۳ %	۲۴,۶۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۲۷,۴۹۹	۲.۱۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۲۴	۳۲.۳ %	۸۰,۳۸۵	۶.۴۱ %	۷۱۶,۸۸۱	۵۷.۱۶ %	۲۴,۲۰۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۲۷,۴۳۶	۲.۱۵ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۴۲	۳۱.۷۳ %	۸۰,۳۸۱	۶.۲۹ %	۷۴۰,۴۷۱	۵۷.۹۶ %	۲۳,۷۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۷,۳۶۴	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۹۸	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۴ %	۲۳,۲۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۷,۳۴۹	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۷۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۲	۶.۳۱ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۷ %	۲۲,۸۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۷,۳۳۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۵۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۵ %	۲۴,۳۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۷,۳۲۲	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۳۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۸	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۸ %	۲۳,۸۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۷,۳۰۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۵۲۰	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۵	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۱ %	۲۳,۳۸۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...531 »