240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۷,۲۹۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۰۱	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۳	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۵ %	۲۲,۹۱۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۸۲	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۱	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۲۵	۵۷.۹۸ %	۲۲,۴۶۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۷,۲۶۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۶۳	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۸	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۵ %	۳۲,۷۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۷,۲۴۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۴۴	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۶	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۹ %	۳۲,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۷,۲۳۶	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۱۵	۳۲.۲۱ %	۸۰,۳۷۴	۶.۳۴ %	۷۲۰,۳۵۲	۵۶.۷۹ %	۳۱,۸۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۶,۸۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۶	۳۲.۲۲ %	۸۰,۳۵۵	۶.۳۶ %	۷۱۸,۱۴۸	۵۶.۸۲ %	۳۱,۳۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۶,۸۴۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۶۹	۲۹.۶۵ %	۸۰,۳۴۸	۶.۶۴ %	۷۱۳,۸۷۳	۵۸.۹۵ %	۳۰,۸۴۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۶,۸۴۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۲۴	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۸۸ %	۳۰,۳۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۶,۸۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۳۲	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۷	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۹۲ %	۲۹,۸۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...531 »