240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۶,۰۳۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۹	۱۹.۹۳ %	۸۰,۴۳۸	۷.۲۸ %	۷۵۳,۸۳۸	۶۸.۲ %	۲۴,۷۵۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۶,۵۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۰	۱۹.۹۴ %	۸۰,۴۳۶	۷.۲۸ %	۷۵۳,۲۹۵	۶۸.۱۸ %	۲۴,۳۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۶,۵۰۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۶۸	۱۸.۵ %	۸۰,۴۳۴	۷.۶۸ %	۶۸۵,۲۷۳	۶۵.۴۱ %	۶۱,۶۳۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۰	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۲	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۵۹ %	۲۳,۴۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۷	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۰	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۶۳ %	۲۳,۰۴۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۵۴	۲۰.۳۳ %	۸۰,۴۲۸	۸.۴۶ %	۶۵۲,۷۳۶	۶۸.۶۳ %	۲۲,۶۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱,۴۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۹۴	۲۰.۴ %	۸۰,۴۲۶	۸.۴۹ %	۶۴۹,۶۸۴	۶۸.۶۱ %	۲۲,۲۲۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱,۴۱۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۲۰.۶۷ %	۸۰,۴۲۴	۸.۶۱ %	۶۳۷,۲۳۵	۶۸.۲۳ %	۲۱,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۱۸.۶۶ %	۸۰,۳۸۴	۹.۰۶ %	۶۱۶,۳۴۱	۶۹.۴۷ %	۲۳,۵۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۱۸.۵۳ %	۸۰,۳۸۳	۹.۱۸ %	۵۹۸,۰۴۳	۶۸.۲۹ %	۲۳,۱۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...531 »