240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۳	۹.۸۴ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۳۶ %	۲۲,۷۸۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۲	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۲	۹.۸۵ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۴ %	۲۲,۴۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۸	۱۹.۹۹ %	۸۰,۳۸۰	۹.۹۳ %	۵۳۸,۸۲۰	۶۶.۵۹ %	۲۶,۹۱۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۷۹	۲۰.۱۴ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۳ %	۵۳۱,۹۸۲	۶۶.۴ %	۲۶,۵۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۰	۲۰.۱۸ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۶ %	۵۳۰,۳۶۵	۶۶.۳۷ %	۲۶,۲۵۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۰	۲۱.۸۳ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۸۹ %	۴۶۹,۱۵۷	۶۳.۵۸ %	۲۵,۹۵۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۲۳	۲۲ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۹۸ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۳ %	۲۵,۶۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۷	۲۲ %	۸۰,۳۶۷	۱۰.۹۹ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۷ %	۲۵,۳۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...531 »