240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۱۸.۷۷ %	۱۶۹,۵۹۳	۳۹.۶۱ %	۲۱,۷۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱,۳۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۱	۳۶.۵۹ %	۸۰,۳۶۰	۱۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۵۵	۳۹.۰۷ %	۲۱,۶۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۲۸	۴۱.۹۱ %	۸۰,۳۶۰	۲۱.۶۸ %	۱۱۱,۸۰۸	۳۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۰۲	۴۲.۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۲ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۴ %	۲۱,۵۲۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۷۶	۴۲.۷۹ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۳ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۶ %	۲۱,۴۵۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۴۹	۴۲.۷۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۴ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۷ %	۲۱,۳۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱,۵۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۲۲	۴۲.۷۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۶ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۹ %	۲۱,۳۱۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۶۶	۳۹.۵۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۶۵ %	۱۱۱,۵۱۹	۳۱.۴۴ %	۲۱,۲۴۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۰	۳۸.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۳.۳۲ %	۱۰۷,۹۳۹	۳۱.۳۳ %	۲۱,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۱۶۸	۰.۶۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۳۵.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۴ %	۱۱۳,۲۴۹	۳۳.۸۳ %	۲۱,۱۰۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...531 »