240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۱	۱۴.۲۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۵ %	۲۱,۰۳۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۶	۱۴.۲۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۷ %	۲۰,۹۶۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۵	۱۳.۲۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۶ %	۱۰۲,۱۳۵	۴۳.۰۴ %	۲۰,۷۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۷۷۶	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۹	۱۳.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۹ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۵ %	۲۰,۶۹۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۳	۱۳.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۸ %	۲۰,۶۳۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۹	۱۳.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۳ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱ %	۲۰,۵۶۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱۳.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۵ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۳ %	۲۰,۴۹۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۷۹۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۱۳.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۷ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۵ %	۲۰,۴۲۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...531 »