240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۷۸۲	۱.۱۹ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۶	۱۱.۵۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۳۹ %	۱۰۱,۳۶۴	۴۳.۳۹ %	۲۲,۴۱۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۷۸۲	۱.۲ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۶	۱۱.۵۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۵۹ %	۱۰۰,۰۲۱	۴۳.۰۶ %	۲۲,۵۰۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۴	۱۱.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۱ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۰۹ %	۲۲,۴۳۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳	۱۱.۵۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۳ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۱۱ %	۲۲,۳۶۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱	۱۱.۴۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۵ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۴ %	۲۲,۲۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۴۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۷ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۷ %	۲۲,۲۳۱	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۷۷۵	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۹ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲ %	۲۲,۱۶۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۷۷۲	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۴۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۲ %	۲۲,۰۹۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۷۹۴	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۱.۳۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۳ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۵ %	۲۲,۰۲۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۸۱۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۶	۱۱.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۳۴ %	۲۱,۹۵۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...531 »