240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۶۴۳	۰.۸۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۲	۲۸.۶۴ %	۸۰,۳۵۳	۲۴.۸۷ %	۱۲۶,۷۰۰	۳۹.۲۲ %	۲۱,۰۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۸۶	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۴ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۳۸ %	۲۰,۹۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۹۸	۲۸.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۶ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۴ %	۲۰,۸۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۱	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۹ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۷ %	۲۰,۸۲۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۱۱ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۹ %	۲۰,۷۵۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۳,۰۲۸	۱.۰۱ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۵	۲۷.۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۶.۹۱ %	۱۱۲,۵۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰,۶۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۳,۰۱۰	۱.۰۸ %	۱۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۰۷	۲۱.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۸.۷۹ %	۱۱۴,۶۷۸	۴۱.۰۹ %	۲۰,۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۶۳۶	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۲۰.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۱۰۵,۷۸۶	۴۰.۳۹ %	۲۰,۵۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۳	۱۹.۳۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۴ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۳۸ %	۲۰,۴۸۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۱۹.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۶ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۴ %	۲۰,۴۱۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...531 »