240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۳۱	۲۲.۰۵ %	۸۰,۳۶۷	۱۱.۰۳ %	۴۶۱,۴۵۷	۶۳.۳۱ %	۲۵,۰۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۴۳	۲۲.۰۸ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۰۵ %	۴۶۱,۰۱۲	۶۳.۳۶ %	۲۴,۷۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۶	۲۲.۵۵ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۲۷ %	۴۴۶,۶۶۱	۶۲.۶۳ %	۲۴,۴۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۳	۲۲.۷ %	۸۰,۳۶۵	۱۱.۳۵ %	۴۴۲,۱۷۵	۶۲.۴۲ %	۲۴,۲۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۸۰,۳۶۵	۱۲.۳۳ %	۳۸۶,۱۱۴	۵۹.۲۴ %	۲۳,۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۸۱	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۴	۱۲.۵۴ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۵۹ %	۲۳,۷۱۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۵	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۵۵ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۶۲ %	۲۳,۴۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۹	۲۵.۴۱ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۷۵ %	۳۶۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۲۳,۲۴۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۰۸	۲۴.۱۳ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۱۲ %	۳۹۸,۷۹۹	۶۰.۱۵ %	۲۳,۰۱۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۰	۱۹.۲۵ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۴۱ %	۴۱۹,۱۰۵	۶۴.۷ %	۲۲,۷۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...531 »