صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۹,۱۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۴,۹۴۶ | ۵۸.۴۷ % | ۶۰۱,۵۷۱ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۶۹۰,۳۹۹ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۹,۲۰۵ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۱,۱۲۸ | ۵۸.۴۳ % | ۶۱۰,۳۳۲ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۶۸۶,۶۶۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۹,۸۷۰ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۹۳,۵۹۳ | ۵۸.۳۴ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۸۲,۶۳۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۹,۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۹,۸۵۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۱,۲۱۲ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۱,۰۹۹ | ۵۸.۵۷ % | ۵۲۷,۰۷۶ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۶۶۱,۷۷۳ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۳۳,۴۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۸,۲۳۳ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۲۱,۰۶۶ | ۵۸.۱۸ % | ۵۶۸,۲۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۰۹,۹۱۰ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۳۳,۴۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۰,۹۱۶ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۵,۳۷۶ | ۵۸.۱۲ % | ۵۷۷,۰۵۸ | ۰.۵۶ % | ۱۲,۶۰۵,۸۴۴ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹,۵۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۹۴,۸۵۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۷,۶۰۲ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۸,۱۸۸ | ۵۸.۲۵ % | ۵۸۸,۷۳۱ | ۰.۵۷ % | ۱۲,۵۳۹,۱۲۱ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹,۵۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۴۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۴۷۰ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۱۵,۹۹۲ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵۶,۸۹۳ | ۰.۶۴ % | ۱۲,۵۲۹,۰۵۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹,۵۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۴۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۴۷۰ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۱۵,۹۹۲ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵۶,۸۹۳ | ۰.۶۴ % | ۱۲,۵۲۹,۰۵۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹,۵۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۴۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۴,۵۱۱ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۰۶,۱۰۴ | ۵۸.۰۹ % | ۸۹۴,۱۶۱ | ۰.۸۷ % | ۱۲,۵۲۴,۹۵۹ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |