صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۰۸,۹۹۱ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۳ % | ۸۲۷,۵۴۹ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۱,۶۹۶ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۴,۹۵۴ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۷۸,۶۹۲ | ۴۷.۳۷ % | ۸۳۷,۸۴۴ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۶۸۷,۹۷۱ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۳۱۶,۵۵۴ | ۱.۰۶ % | ۴۱۴,۹۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۸۰,۰۹۲ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۴,۹۲۲ | ۵۲.۵۸ % | ۸۲۵,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۱۳,۶۰۲,۳۵۵ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۹۹,۹۲۶ | ۱.۱۶ % | ۴۰۸,۰۱۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۴,۰۲۱ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۴۱,۸۰۲ | ۵۸.۴۲ % | ۸۷۹,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۵۷,۲۱۶ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۶۷,۰۲۳ | ۱.۱۴ % | ۳۹۹,۴۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۹,۲۵۰ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۱۹,۵۵۱ | ۵۸.۴۴ % | ۸۶۹,۴۸۸ | ۰.۷۸ % | ۱۴,۲۰۲,۸۴۵ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۲۶۵,۷۱۸ | ۱.۱۳ % | ۳۹۶,۶۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۷,۷۱۶ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۸۰,۲۳۷ | ۵۸.۵۹ % | ۸۶۸,۳۰۷ | ۰.۷۸ % | ۱۴,۱۹۳,۳۴۸ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۲۴۷,۳۹۷ | ۱.۱۳ % | ۳۶۷,۲۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۴,۳۵۹ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۲۱,۴۹۴ | ۵۸.۴۷ % | ۸۸۷,۴۰۱ | ۰.۸ % | ۱۳,۸۹۷,۷۶۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۲۴۷,۳۹۷ | ۱.۱۳ % | ۳۶۷,۲۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۳,۹۵۴ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۵,۱۱۰ | ۵۸.۴۷ % | ۸۷۱,۵۳۹ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۸۹۴,۰۲۹ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۲۴۷,۳۹۷ | ۱.۱۳ % | ۳۶۷,۲۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۵۲,۲۰۲ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۵۳,۷۲۷ | ۵۸.۳۷ % | ۹۴۷,۶۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۳,۸۸۹,۶۱۶ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۲۲۳,۳۷۹ | ۱.۱ % | ۳۶۱,۰۵۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۵۹,۶۳۳ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۴,۱۱۲ | ۵۸.۸۸ % | ۸۹۰,۴۴۴ | ۰.۸ % | ۱۳,۸۴۷,۴۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |