صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۵۷۷,۳۵۳ | ۱.۲۴ % | ۴۸۷,۹۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۹,۶۸۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۵۱,۸۱۳ | ۴۵.۷۱ % | ۶۷۹,۰۳۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳,۱۶۰,۴۲۲ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۵۳۲,۱۷۵ | ۱.۲ % | ۴۷۴,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۵۲,۰۸۰ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۴,۴۷۶ | ۴۸.۷۸ % | ۶۵۱,۲۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۹۲۴,۲۰۳ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۴۸۷,۹۷۴ | ۱.۲۲ % | ۴۶۰,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۵۶۰ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۶۰,۶۲۲ | ۵۰.۶۳ % | ۶۷۲,۰۱۹ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۲۹,۶۷۵ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۳,۵۸۴ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۶,۲۱۴ | ۴۹.۶۴ % | ۶۵۲,۳۷۳ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۱۰,۶۱۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۶,۰۳۲ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۵۳,۷۹۸ | ۴۹.۶۷ % | ۶۱۱,۵۲۷ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۶۰۶,۷۹۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۳ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۸,۰۸۱ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۷,۹۵۹ | ۴۹.۶۸ % | ۵۸۴,۰۶۴ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۶۰۳,۰۵۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۴۶۹,۴۶۱ | ۱.۲۴ % | ۴۵۶,۶۹۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۳,۱۷۷ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۱۴,۱۴۵ | ۴۹.۵۵ % | ۵۴۳,۱۸۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۵۹۸,۴۷۶ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۴۳۴,۰۲۶ | ۱.۲۱ % | ۴۴۷,۹۵۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۹,۲۴۵ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۶۶,۷۳۷ | ۴۹.۷ % | ۵۰۲,۳۷۵ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۵۸۸,۶۳۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۴۷۶,۵۶۸ | ۱.۲۷ % | ۴۶۱,۵۲۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۲۴,۲۳۶ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۰,۲۷۳ | ۴۸.۶۹ % | ۴۶۷,۶۶۹ | ۰.۴ % | ۱۲,۷۰۸,۴۶۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۴۷۹,۶۰۴ | ۱.۲۷ % | ۴۶۷,۷۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۹,۳۰۳ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۴,۰۸۶ | ۴۸.۶۷ % | ۴۵۷,۹۵۴ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۸۶۵,۷۴۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |