صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۱۶۷,۴۰۹	۰.۹۲ %	۳۲,۷۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۴,۱۹۴	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۰,۱۶۷	۴۲.۳ %	۱,۵۶۸,۵۹۹	۱.۲۳ %	۱۳,۵۴۰,۸۵۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۵۳۲,۲۶۷	۱.۲۲ %	۳۸۴,۵۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۶,۴۴۹	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۰۶۴	۴۱.۸۲ %	۷۲۸,۶۶۰	۰.۵۸ %	۱۳,۴۸۶,۸۲۲	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۴۹۹,۷۶۱	۱.۱۹ %	۳۸۲,۴۶۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶,۷۹۸	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۵,۰۱۹	۴۱.۰۳ %	۶۰۰,۸۶۲	۰.۴۸ %	۱۳,۵۷۴,۶۲۵	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۴۶۲,۵۱۱	۱.۱۶ %	۳۷۳,۲۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۹,۵۲۷	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۹,۳۷۵	۴۱.۰۶ %	۷۹۵,۹۵۲	۰.۶۳ %	۱۳,۳۹۷,۲۱۸	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۴۳۳,۹۵۲	۱.۱۴ %	۳۷۵,۹۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۳۱,۷۶۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۶,۴۴۵	۴۰.۹۳ %	۹۱۱,۰۵۴	۰.۷۲ %	۱۳,۴۱۰,۶۲۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۴۳۳,۹۵۲	۱.۱۴ %	۳۷۵,۹۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۶,۰۸۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱,۶۱۰,۵۶۵	۴۰.۹۲ %	۹۱۳,۴۳۵	۰.۷۲ %	۱۳,۴۰۷,۰۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۳,۹۵۲	۱.۱۲ %	۳۷۵,۹۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۹,۹۶۱	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۲۰۰,۳۸۵	۴۲.۱۶ %	۸۵۷,۹۴۹	۰.۶۷ %	۱۳,۳۸۹,۹۱۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۴۳,۱۴۵	۱.۲۸ %	۳۷۵,۷۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۶,۷۰۸	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۶,۰۸۷	۴۱.۷۱ %	۷۹۷,۴۸۶	۰.۶۲ %	۱۳,۳۲۶,۴۵۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۶۲۳,۷۷۸	۱.۲۷ %	۳۸۲,۲۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۱,۲۵۹	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۷,۰۶۴	۴۱.۸۶ %	۷۴۳,۱۶۶	۰.۵۸ %	۱۳,۱۵۲,۶۱۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...522 »