صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱,۸۴۳,۵۱۵ | ۱.۴۶ % | ۳۹۹,۸۴۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۶,۹۲۴ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۳۹,۶۱۲ | ۴۱.۴۴ % | ۵۷۹,۰۱۸ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۰۲۶,۹۳۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱,۸۴۵,۶۰۳ | ۱.۴۷ % | ۴۰۱,۹۶۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۳,۸۱۳ | ۴۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۶,۴۱۶ | ۴۱.۰۲ % | ۵۵۷,۷۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۰۲۲,۸۳۲ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱,۸۸۵,۶۷۱ | ۱.۵۱ % | ۴۱۱,۴۹۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۳,۳۱۱ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۳,۳۸۴ | ۴۰.۷ % | ۵۱۹,۸۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۰۸۳,۸۱۱ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱,۸۳۴,۵۲۰ | ۱.۴۸ % | ۴۰۸,۹۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۷۷,۵۴۵ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۱,۱۲۶ | ۴۰.۳۸ % | ۴۸۲,۳۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۰۵۴,۸۹۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱,۸۳۴,۵۲۰ | ۱.۴۸ % | ۴۰۸,۹۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۸,۷۶۷ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۱,۱۲۶ | ۴۰.۴۱ % | ۴۴۵,۵۲۱ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۰۵۲,۲۳۶ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۸۳۴,۵۲۰ | ۱.۴۸ % | ۴۰۸,۹۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۴,۵۷۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۶,۷۲۹ | ۴۰.۴۱ % | ۴۴۲,۸۱۹ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۰۴۵,۰۶۹ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱,۸۳۴,۵۲۰ | ۱.۴۸ % | ۴۰۸,۹۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۸,۴۷۵ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۹۹,۷۸۸ | ۴۰.۳ % | ۵۵۹,۵۷۲ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۰۴۲,۳۲۱ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱,۷۸۱,۷۹۰ | ۱.۴۵ % | ۴۰۰,۰۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۴,۲۴۳ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۵۹,۲۷۶ | ۴۰.۰۳ % | ۶۰۵,۸۲۲ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۹۶۴,۹۶۹ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۷۸۸,۲۴۲ | ۱.۴۳ % | ۴۰۹,۹۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۷,۶۴۷ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۶,۶۹۲ | ۴۱.۰۲ % | ۵۷۴,۲۵۴ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۰۶۰,۷۸۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۷۸۸,۲۴۲ | ۱.۴۳ % | ۴۰۹,۹۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۷,۶۴۷ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۶,۶۹۲ | ۴۱.۰۲ % | ۵۷۴,۲۵۴ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۰۶۰,۷۸۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |