صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۴۴۲,۴۹۷ | ۱.۲۵ % | ۴۵۶,۵۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۵,۶۸۷ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۲۳,۰۵۳ | ۴۹.۸۶ % | ۴۱۹,۵۴۰ | ۰.۳۶ % | ۱۲,۷۳۲,۵۹۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۸,۶۹۵ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۰,۶۴۸ | ۴۹.۵۹ % | ۴۳۳,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۵۵۲,۰۴۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۹,۷۷۱ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۵,۱۹۸ | ۴۹.۵۱ % | ۴۰۲,۰۷۵ | ۰.۳۵ % | ۱۲,۵۴۸,۲۲۵ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۴۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۴ % | ۴۴۶,۲۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۰,۲۴۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۷,۶۱۰ | ۴۹.۴۳ % | ۴۱۶,۵۳۸ | ۰.۳۷ % | ۱۲,۵۴۴,۵۸۰ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۳۸۳,۰۶۱ | ۱.۲۲ % | ۴۳۴,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۶۹,۰۶۸ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۴۲,۵۵۴ | ۴۹.۳ % | ۴۷۱,۲۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۳۶۲,۶۵۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۳۷۷,۸۲۱ | ۱.۲۳ % | ۴۳۱,۱۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۷,۰۶۴ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۷,۵۴۰ | ۴۹.۰۷ % | ۵۲۴,۸۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱۲,۲۵۰,۵۱۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۳۷۸,۶۱۰ | ۱.۲۲ % | ۴۳۳,۸۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۸,۸۶۴ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۶,۹۱۱ | ۴۹.۵۱ % | ۵۷۲,۸۶۵ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۲۰۵,۸۸۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۳۶۲,۸۰۹ | ۱.۲۱ % | ۴۲۷,۲۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۶۵۵ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۳,۴۲۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲,۵۱۳,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱۲,۱۴۹,۷۰۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۳۲۵,۰۸۹ | ۱.۱۸ % | ۴۱۵,۲۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۱,۶۸۵ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴۵ % | ۸۲۵,۹۰۱ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۶۹۵,۴۸۵ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |