صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۷۲۸,۶۸۲ | ۱.۳۷ % | ۴۸۸,۶۴۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۴,۵۴۳ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۱۷,۰۵۷ | ۴۳.۵۷ % | ۷۹۴,۱۳۲ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۳۹۷,۸۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۷۲۸,۶۸۲ | ۱.۳۷ % | ۴۸۸,۶۴۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۶,۷۱۲ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۳,۴۲۶ | ۴۳.۵۶ % | ۸۰۶,۷۶۰ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۳۹۴,۰۷۰ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۷۲۸,۶۸۲ | ۱.۳۷ % | ۴۸۸,۶۴۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۹,۲۴۰ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۳,۴۲۶ | ۴۳.۵۹ % | ۷۶۵,۸۲۷ | ۰.۶۱ % | ۱۳,۳۸۹,۹۴۳ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۷۶۵,۷۶۷ | ۱.۴۲ % | ۵۰۳,۳۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۳۵,۱۸۰ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۷,۲۷۲ | ۴۳.۲۱ % | ۷۵۲,۰۸۱ | ۰.۶ % | ۱۳,۵۰۹,۰۷۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۷۳۳,۴۷۵ | ۱.۳۹ % | ۵۱۰,۷۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۸۹,۳۲۱ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۲,۶۳۰ | ۴۳.۳ % | ۷۳۸,۹۱۰ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۵۵۵,۹۶۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۶۸۳,۲۵۰ | ۱.۳۴ % | ۴۹۷,۷۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۰۹,۱۲۰ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۵,۶۴۴ | ۴۳.۹۱ % | ۷۰۱,۳۴۵ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۳۷۶,۴۰۸ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۶۳۵,۷۹۱ | ۱.۳۱ % | ۴۹۱,۲۲۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۴,۸۳۴ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۹,۴۸۰ | ۴۴.۲۵ % | ۶۹۸,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۰۲۳,۸۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۶۲۳,۷۵۴ | ۱.۳ % | ۵۰۰,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۴۱,۰۹۰ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۹,۷۵۶ | ۴۴.۳۳ % | ۸۰۱,۳۳۷ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۲۴۸,۴۵۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۶۲۳,۷۵۴ | ۱.۳ % | ۵۰۰,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۱,۱۰۷ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۹,۷۵۶ | ۴۴.۳۶ % | ۷۶۰,۸۳۳ | ۰.۶۱ % | ۱۳,۲۴۴,۶۷۹ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۶۲۳,۷۵۴ | ۱.۳ % | ۵۰۰,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴,۲۰۳ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۳,۱۰۰ | ۴۴.۳۸ % | ۷۱۹,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۲۴۰,۲۳۱ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |