صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۴۹۰,۳۸۸ | ۱.۳۱ % | ۳۷۴,۴۱۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۸۱,۳۸۴ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۷۳,۴۰۳ | ۳۵.۲۹ % | ۳۵۲,۹۷۱ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۱۷۱,۵۳۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۴۶۷,۹۴۴ | ۱.۲۸ % | ۳۶۸,۸۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۱,۲۱۱ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۲,۵۱۳ | ۳۵.۹ % | ۳۵۳,۶۰۷ | ۰.۳۱ % | ۱۱,۱۲۹,۶۳۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱,۵۱۰,۹۰۹ | ۱.۳۱ % | ۳۷۸,۴۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۵۴,۲۵۳ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۱,۳۶۲ | ۳۶.۱۷ % | ۴۵۰,۹۳۳ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۲۵۴,۷۸۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۵۵۶,۸۴۶ | ۱.۳۳ % | ۳۸۹,۹۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۵,۹۷۲ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۱,۷۵۰ | ۳۷.۱۹ % | ۵۱۰,۶۹۶ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۳۲۵,۱۱۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۵۵۶,۸۴۶ | ۱.۳۳ % | ۳۸۹,۹۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۰,۳۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۱۵ % | ۵۶۲,۸۵۷ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۳۲۱,۹۴۴ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۵۵۶,۸۴۶ | ۱.۳۳ % | ۳۸۹,۹۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۱,۹۹۱ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۷۳,۲۱۸ | ۳۶.۷۵ % | ۷۵۸,۴۳۴ | ۰.۶۵ % | ۱۱,۳۲۷,۴۶۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۵۸۶,۵۸۰ | ۱.۳۴ % | ۳۹۴,۵۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۴,۹۲۱ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۲۶,۶۸۸ | ۳۷.۱۵ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۰.۶۲ % | ۱۱,۳۳۳,۴۲۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۵۸۱,۰۰۲ | ۱.۳۴ % | ۳۹۰,۶۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۸,۰۵۲ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۳,۸۰۶ | ۳۷.۱۱ % | ۷۴۴,۶۱۸ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۳۱۹,۴۵۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۶۲۰,۱۹۰ | ۱.۳۸ % | ۳۹۵,۷۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۱۲,۶۹۳ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۱,۶۱۳ | ۳۶.۷۷ % | ۷۴۴,۹۰۶ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۳۸۱,۷۱۰ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |