صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۲۴,۷۳۲ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۳,۴۰۳ | ۳۳.۷۸ % | ۶۸۶,۸۰۱ | ۰.۶۱ % | ۱۱,۰۸۷,۴۷۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۳,۲۶۸ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۸۶,۵۵۳ | ۳۳.۹۳ % | ۶۵۷,۶۳۸ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۲۲۳,۶۶۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۵,۳۴۷ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۰,۹۳۷ | ۳۳.۷ % | ۶۴۷,۴۳۰ | ۰.۵۸ % | ۱۱,۲۲۳,۸۱۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۴,۴۸۵ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۱,۶۸۹ | ۳۳.۷۱ % | ۶۱۶,۰۰۷ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۲۲۳,۸۹۷ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۹۳,۴۴۹ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۶,۹۸۶ | ۳۳.۷۲ % | ۵۸۵,۱۱۳ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۲۳,۹۴۳ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۲,۷۸۰ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۹,۳۰۴ | ۳۳.۶۷ % | ۶۲۲,۰۴۹ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۲۲۴,۰۲۴ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۱۴,۰۷۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۴,۱۶۸ | ۳۳.۵۷ % | ۶۰۲,۰۶۶ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۲۲۳,۵۱۲ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱,۴۸۶,۰۴۵ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۷۲,۸۴۵ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۰۸,۳۶۷ | ۳۴.۲۵ % | ۵۵۳,۰۲۲ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۲۲۳,۸۴۰ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۳,۷۸۵ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۶۰,۸۳۸ | ۳۴.۲۵ % | ۵۲۵,۶۷۹ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۲۲۱,۱۴۱ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱,۴۸۶,۰۵۲ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۷۸,۷۷۲ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۹۳,۶۴۲ | ۳۴.۲۶ % | ۵۰۹,۵۹۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۲۲۱,۲۷۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |