صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۱۴,۱۲۹ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۵۴,۷۵۰ | ۳۶.۲۴ % | ۴۴۸,۸۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۲۱۱,۶۶۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷۵,۹۷۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۰۷,۲۴۰ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۶,۷۶۸ | ۳۵.۳۱ % | ۵۰۸,۸۷۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۱۷۹,۳۰۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۷۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۸,۵۳۵ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۶۹,۰۶۱ | ۳۶.۴ % | ۵۶۰,۸۴۴ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۱۸۹,۲۱۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۱۳,۶۵۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۱,۱۹۵ | ۳۶.۲۹ % | ۶۴۹,۲۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۱۹۹,۹۶۵ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۹۳,۰۱۰ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۷۰,۶۰۷ | ۳۶.۵۵ % | ۶۷۸,۵۴۳ | ۰.۵۸ % | ۱۱,۱۸۲,۷۴۳ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۳,۷۴۳ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۲۸,۴۵۶ | ۳۶.۳۳ % | ۶۴۳,۵۲۸ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۲۳۲,۴۷۹ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۷,۳۵۲ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۱,۸۰۱ | ۳۶.۳۱ % | ۶۴۷,۹۹۶ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۲۲۹,۵۸۵ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۷,۸۳۸ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۱,۴۴۷ | ۳۶.۲۸ % | ۶۲۹,۷۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۲۲۶,۶۹۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۳,۵۸۷ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۹۵,۶۲۵ | ۳۶.۰۵ % | ۶۳۰,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۲۵۴,۳۰۱ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |