صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۲۷,۵۱۳ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۸,۴۰۳ | ۳۶.۰۶ % | ۵۹۵,۶۳۴ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۵۱,۴۱۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۴۲,۸۲۷ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۲۰,۰۷۶ | ۳۵.۹۹ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۲۲۹,۸۳۱ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۰۰,۷۲۹ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۶۳,۴۴۰ | ۳۵.۷۲ % | ۶۵۰,۰۲۶ | ۰.۵۷ % | ۱۱,۲۳۰,۵۱۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۲,۹۶۰ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۸,۹۳۷ | ۳۵.۴۳ % | ۶۱۶,۷۳۷ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۲۲۷,۸۸۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۴,۸۹۹ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۲,۸۴۰ | ۳۵.۴۴ % | ۵۸۳,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۲۵,۰۰۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۷,۸۶۱ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۱,۳۲۸ | ۳۵.۳۸ % | ۶۱۶,۷۸۲ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۲۲۲,۰۴۱ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۱,۵۵۳ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۶۹,۰۲۳ | ۳۵.۶۲ % | ۶۰۵,۲۵۰ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۲۵۹,۲۹۷ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۰,۷۸۳ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۳۷,۳۰۱ | ۳۵.۳۹ % | ۵۸۳,۲۷۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۰۰,۴۱۱ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۴,۵۶۹ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۳,۱۶۴ | ۳۵.۴۵ % | ۵۵۷,۲۷۶ | ۰.۴۹ % | ۱۱,۱۹۵,۴۸۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۹ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۱۴,۱۳۴ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۳۱,۶۷۸ | ۳۵.۱۸ % | ۵۲۹,۷۲۱ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۱۸۴,۸۵۴ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |