صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۷۰۳,۴۹۶	۱.۴۳ %	۴۵۴,۳۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۴,۸۵۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۳,۷۰۰	۳۶.۸ %	۳۸۱,۵۱۱	۰.۳۲ %	۱۳,۳۹۲,۲۹۶	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۷۵۵,۷۹۶	۱.۴۷ %	۴۶۸,۱۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۶,۱۲۴	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۵۳,۶۰۷	۳۶.۹۷ %	۳۶۷,۲۴۳	۰.۳۱ %	۱۳,۵۲۸,۷۷۲	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۹,۱۳۰	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۲,۸۰۱	۳۷.۰۹ %	۳۶۴,۹۹۵	۰.۳ %	۱۳,۶۰۲,۹۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۸,۸۶۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۰,۳۳۵	۳۷.۰۴ %	۴۲۲,۱۷۳	۰.۳۵ %	۱۳,۵۹۹,۰۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۸۰۹,۸۹۱	۱.۵۱ %	۴۸۲,۲۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۳,۳۰۹	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۵,۸۸۲	۳۶.۹۵ %	۵۱۶,۷۷۱	۰.۴۳ %	۱۳,۵۹۵,۴۷۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۸۳۷,۱۷۸	۱.۵ %	۴۹۳,۹۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۱۵,۷۲۸	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۳,۲۳۳	۳۸.۴۳ %	۵۷۰,۳۱۴	۰.۴۶ %	۱۳,۵۴۳,۳۴۷	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۸۲۷,۸۰۸	۱.۴۹ %	۴۹۹,۲۶۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۶۹۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۲,۴۲۰	۳۸.۰۴ %	۷۸۵,۷۵۸	۰.۶۴ %	۱۳,۵۶۴,۱۳۷	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۷۷۸,۷۱۲	۱.۳۸ %	۴۹۷,۷۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۸,۳۴۸	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۷,۳۲۴	۴۱.۱۹ %	۷۷۰,۴۱۱	۰.۶ %	۱۳,۴۸۱,۸۸۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۷۲۸,۶۸۲	۱.۳۷ %	۴۸۸,۶۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۱,۴۳۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۸,۲۳۸	۴۳.۵۹ %	۷۸۵,۵۰۵	۰.۶۲ %	۱۳,۴۰۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...522 »