صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۴۱۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۵,۱۷۷ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۲۶,۹۲۴ | ۵۷.۸۵ % | ۹۴۰,۸۴۰ | ۰.۹۲ % | ۱۲,۵۲۳,۶۱۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹,۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۴,۳۲۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۸,۷۶۸ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۹۱,۷۸۲ | ۵۸.۸۴ % | ۹۳۵,۵۳۷ | ۰.۹ % | ۱۲,۴۶۸,۳۳۶ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۵۴,۲۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۰,۵۰۹ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۸,۶۶۸ | ۶۰.۲۷ % | ۹۵۳,۳۳۷ | ۰.۹۴ % | ۱۲,۴۲۴,۶۷۶ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸,۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۳۸,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۳,۹۹۹ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۵۶,۵۳۸ | ۶۳.۶۵ % | ۹۳۵,۰۰۸ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۸۶۴,۸۹۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۱,۳۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۱۴۷ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۹۲,۱۴۱ | ۶۳.۵۶ % | ۸۸۸,۸۶۲ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۶۰,۳۶۲ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۳,۳۷۲ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۴۲,۶۱۲ | ۶۳.۳۳ % | ۸۸۳,۲۳۷ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۷۱,۷۳۱ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۱,۴۷۳ | ۶۳.۳۲ % | ۸۷۳,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۱۱,۸۶۸,۰۱۰ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۶,۲۹۸ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۸,۴۷۷ | ۶۳.۳ % | ۸۶۵,۴۱۴ | ۰.۸۷ % | ۱۱,۸۶۴,۵۵۰ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸,۰۷۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۳,۰۳۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۵,۲۱۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۸,۶۰۱ | ۶۳.۲۹ % | ۸۴۲,۶۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۷۸۶,۴۵۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷,۸۴۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۵,۹۰۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۰,۲۸۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۰۴,۹۸۶ | ۶۳.۵۷ % | ۹۱۴,۳۰۳ | ۰.۹۵ % | ۱۱,۵۴۴,۵۵۹ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |