صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷,۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۶۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴,۰۷۱ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۰۲,۵۹۳ | ۶۳.۴۵ % | ۸۶۸,۵۹۲ | ۰.۹ % | ۱۱,۵۴۳,۱۶۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۸۰,۵۷۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۱,۴۴۶ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۰,۷۴۲ | ۶۳.۲۵ % | ۸۲۱,۸۰۰ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۶۱۵,۷۴۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۸,۶۰۷ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۹۸,۰۵۷ | ۶۳.۰۹ % | ۷۷۵,۶۰۶ | ۰.۸۲ % | ۱۱,۵۸۵,۶۸۳ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۲,۷۷۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۲,۵۴۰ | ۶۳.۱۲ % | ۷۳۰,۸۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۵۸۲,۰۲۳ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۶,۲۸۵ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۴,۶۱۸ | ۶۳.۱۳ % | ۶۸۴,۸۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱۱,۵۸۰,۸۱۰ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۸۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳,۸۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۴,۱۲۲ | ۶۲.۷۸ % | ۶۶۰,۸۹۱ | ۰.۷ % | ۱۱,۶۰۸,۲۵۷ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۱۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵,۲۱۳ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۹,۱۰۶ | ۶۲.۴۵ % | ۶۲۶,۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۶۲۷,۸۳۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۰۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۷,۳۹۳ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۵۷,۱۷۰ | ۶۳.۰۲ % | ۶۲۹,۴۶۰ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۵۸۴,۴۷۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۸۶۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶,۸۰۹ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸,۳۳۲ | ۶۴.۶۴ % | ۱,۶۲۴,۳۰۹ | ۱.۷۸ % | ۱۰,۵۵۵,۶۷۳ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۷,۰۹۰ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۰,۳۴۰ | ۶۵.۶۵ % | ۵۹۶,۷۷۳ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۵۴۰,۷۶۳ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |