صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۲۹,۷۵۵ | ۶۵.۶۷ % | ۵۶۴,۲۷۲ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۳۸,۰۰۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۳,۰۵۰ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۹,۴۰۰ | ۶۵.۶ % | ۵۵۴,۵۸۲ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۵۳۴,۶۳۱ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۵۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۴,۸۵۶ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳,۴۹۸ | ۶۵.۶۳ % | ۵۸۴,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۴۷۰,۳۲۹ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۰۵۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۶,۹۸۴ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۰,۷۲۰ | ۶۵.۶۹ % | ۵۶۷,۹۴۶ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۴۸۳,۳۴۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۷۵۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۸,۱۱۱ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۸,۸۶۳ | ۶۵.۲۱ % | ۱,۵۸۹,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۹,۴۶۴,۹۳۷ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۲۶۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۳۰۷ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۱,۵۴۶ | ۶۵.۱۵ % | ۶۵۵,۳۵۰ | ۰.۷۵ % | ۹,۳۹۵,۵۹۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۸۶۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۸,۱۰۶ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۳,۲۲۸ | ۶۵.۱۳ % | ۷۴۲,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۴۰۶,۷۵۵ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۸۶۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۳,۷۷۳ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۸,۳۸۳ | ۶۵.۱۵ % | ۶۹۹,۵۶۲ | ۰.۸ % | ۹,۴۰۴,۷۹۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۸۶۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۶,۱۵۸ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۲۱,۹۳۵ | ۶۵.۰۶ % | ۷۳۵,۲۷۲ | ۰.۸۴ % | ۹,۳۹۷,۵۸۷ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۸۶۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۶,۱۵۸ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۲۱,۹۳۵ | ۶۵.۰۶ % | ۷۳۵,۲۷۲ | ۰.۸۴ % | ۹,۳۹۷,۵۸۷ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |