صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۸۵۷ | ۰ % | ۸۰۰,۲۳۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۸,۲۵۷ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۵,۳۳۰ | ۵۸.۰۲ % | ۶۳۲,۸۱۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۶۷,۰۷۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲,۷۸۳ | ۰ % | ۷۸۳,۷۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۹۱۷ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۵,۲۷۴ | ۵۷.۹۱ % | ۶۷۴,۱۱۰ | ۰.۹۱ % | ۷,۲۶۶,۴۸۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲,۸۳۳ | ۰ % | ۸۰۲,۰۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۵۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۶,۴۱۵ | ۵۷.۸۲ % | ۷۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۵۸,۶۶۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲,۵۵۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۹,۷۸۱ | ۵۷.۶۷ % | ۷۲۹,۶۸۰ | ۰.۹۹ % | ۷,۲۰۳,۰۷۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۳,۰۳۳ | ۵۷.۶۶ % | ۷۳۶,۶۸۱ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۰۲,۱۰۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۷,۲۰۵ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۶۱ % | ۷۱۱,۰۱۰ | ۰.۹۷ % | ۷,۲۰۰,۴۰۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲,۹۹۲ | ۰ % | ۸۴۳,۹۴۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳,۲۸۲ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۶,۳۸۴ | ۵۷.۳۹ % | ۷۰۷,۹۸۳ | ۰.۹۷ % | ۷,۲۳۶,۰۴۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۰۷۱ | ۰ % | ۹۱۶,۰۶۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۱,۹۲۵ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۶,۸۴۱ | ۵۷.۲۴ % | ۶۸۲,۴۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۰۶,۴۶۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۱۵۱ | ۰ % | ۹۲۱,۷۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۶,۷۹۰ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۷,۸۲۰ | ۵۷.۶۵ % | ۷۳۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ % | ۷,۱۷۹,۶۵۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۹۳۲,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۵۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۸۱,۷۷۱ | ۵۸.۳۵ % | ۷۲۰,۷۴۵ | ۱ % | ۶,۱۳۹,۳۷۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |