صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۳۳۵ | ۰ % | ۸۷۳,۲۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۳,۴۷۰ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۱,۰۰۳ | ۵۶.۸۴ % | ۵۰۸,۶۴۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۹۲۶,۸۷۳ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۲۹۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۵۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۷,۵۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵,۳۴۲ | ۵۶.۴۶ % | ۵۰۲,۲۷۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۸۸۸,۷۲۸ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۲۹۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۵۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۵۷۶ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۹۴,۲۸۸ | ۵۶.۴۴ % | ۴۸۵,۶۱۸ | ۰.۷۱ % | ۵,۸۸۷,۶۶۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۲۰۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲,۸۴۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۳,۲۴۲ | ۵۶.۴۳ % | ۴۶۵,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۸۳۱,۱۳۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۸۹۱ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۲,۱۱۹ | ۵۵.۶۶ % | ۵۱۴,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۶,۴۱۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۰۹,۸۷۷ | ۵۵.۶۶ % | ۴۸۵,۰۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۲۷,۴۹۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۲۹۵ | ۰ % | ۸۴۵,۷۰۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۳,۸۰۱ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲,۳۳۶ | ۵۵.۶۳ % | ۴۶۵,۶۴۷ | ۰.۷ % | ۵,۸۲۶,۴۴۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۲۱۰ | ۰ % | ۸۳۵,۸۸۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۳۵۹ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۶,۵۴۲ | ۵۶.۹۳ % | ۴۹۰,۴۶۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۷۸۵,۷۹۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳,۱۲۶ | ۰ % | ۸۴۱,۲۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۷,۳۵۸ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۳۲,۶۵۳ | ۵۸.۷ % | ۵۱۰,۴۶۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۸۰۳,۹۱۶ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳,۰۷۶ | ۰ % | ۸۵۳,۱۸۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵,۴۴۳ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۶,۵۵۵ | ۵۸.۰۲ % | ۵۹۶,۵۰۶ | ۰.۹۲ % | ۵,۸۲۶,۸۶۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |